Taurii revin în forță
noiembrie 15, 2017
USD/JPY și zonele sale
noiembrie 17, 2017

Bitcoin, Cryptocurrencies & Charts

Se vorbește pe larg de ceva vreme despre creșterile puternice din ultimele luni ale Bitcoin și în general ale monedelor digitale, așa zisele cryptocurrencies (sunt aici http://gazduiredesite.ro/feelthemarkets/markets/cryptocurrencies/ peste 120 de astfel de monede cu cotații și variații de preț live). Atâta timp cât sunt creșteri extrem de puternice este normal ca să ne întrebăm dacă nu cumva asistăm la o bulă, cum s-a întâmplat de obicei cu diferite active al căror preț s-a prăbușit ulterior generând reacții în lanț și dând naștere unor crize financiare/economice (printre care amintesc de marea criză de la sfârșitul anilor ’20, crahul bursier din ’87, criza dotcom-urilor de la începutul secolului, sau cele imobiliară și financiară mai recente de la sfărșitul deceniului trecut). Ce mă face să fiu circumspect în privința monedelor digitale și în special a bitcoin-ului este că a început să se vorbească și prin media de la noi despre acest subiect. Puteți lua afirmația ca pe o glumă sau poate nu. Căci într-o societate ca a noastră, lipsită de o piață de capital cât de cât ”normală” (atât de necesară pentru a calibra o economie pusă mai mereu în direcție greșită), cu o educație/cultură financiară și investițională extrem de redusă, în care lipsesc mediile de informare specializate, când se discută despre anumite active, investiții, monede, burse, câștiguri, pierderi, crize, etc, este bine să fim un pic atenți, mai ales când știți (sau aflați acum) că bursele/graficele în general anticipează (câteodată și cu câteva luni înainte) ceea ce va urma pe piețe. Iar la noi, ca să încheiem subiectul, în contextul descris mai devreme, s-a vorbit deabia în 2007 despre creșterile enorme de pe bursă și cât de profitabil este să investești, exact când cotațiile erau la maxime istorice (după creșteri de câțiva ani iar în ultima perioadă aproape zilnice) și graficele prevesteau o posibilă scădere. Iar cei care au cumpărat în maxime pe baza știrilor de la tv au pierdut, până în primăvara lui 2009, când la noi se spunea că economoia duduie, aproape 90% din investiție. Și criza a venit când de fapt era cel mai bun moment de investit pe piețe. Deci, în concluzie, să fim un pic atenți la bitcoin și monedele digitale (a nu se confunda cu monede virtuale). Și cum v-am învățat de fiecare dată (martori îmi sunt sutele de analize grafice confirmate în marea majoritate a cazurilor și, mai ales, aprecierile voastre), cel mai bine este să privim graficele, căci ele ne oferă mai mereu răspunsurile pe care le căutăm. Căci nu sunt un specialist al monedelor digitale, și nici n-o să insist în această analiză asupra construcției acestora, tehnologiei folosite, minatului, algoritmului, adreselor, lanțului de blocuri, fișierelor portofel și altor asemenea termeni (în ziua de azi găsim informații detaliate pe internet). Știu că Bitcoin, căci la el o să ne referim, a fost creat în 2009 (sic!) tocmai pentru finanțarea afacerilor fără a face apel la instituții financiare, căci nu se bazează, ca majoritatea monedelor, pe încrederea într-un emitent/bancă centrală, de aici și o serie de avantaje/dezavantaje pe care le are. Pentru mine însă este doar un instrument pe care îl pot specula analizând graficul și, ca de obicei, definindu-mi și limitându-mi riscul, mai ales în contextul unei volatilități extrem de ridicate. Haideți să privim graficele și începem cu cel weekly.

Evident că fiecare creștere a generat un nou maxim, care a fost depășit și tot așa. Cum putem anticipa viitorul posibil maxim, aflându-ne într-un teritoriu virgin, fără niveluri la care să ne raportăm? Eu pentru asta folosesc tot un instrument oferit de „prietenul” Fibonacci, al cărui fan știți că sunt, și anume Fibonacci expansion, care, după cum se observă, mai de fiecare dată ne-a ajutat să anticipăm cu acuratețe nivelurile preconizate.

Graficul daily ne ajută să înțelegem mai bine cum ne putem folosi de acest instrument și să observăm că niciodată prețul nu s-a situat sub media mobilă SMA 200. Totodată, în ultimele săptămâni au fost o serie de știri în piață care au afectat pe moment evoluția prețului, de exemplu acesta a scăzut câteva sute de puncte când prințul saudit Alwaleed a declarat, într-un interviu la CNBC, că se așteaptă la o prăbușire a cotației, comparând Bitcoin cu Enron. Sau, de asemenea, prețul a crescut puternic când grupul CME (Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade), care este compania financiară americană la care se tranzacționează cele mai multe contracte futures și opțiuni din lume, a anunțat că dorește să adauge până la sfârșitul anului contracte futures pe Bitcoin.

Pe H4 observăm că evoluția din ultimele săptămâni poate fi încadrată într-un canal larg ascendent (alb), deși dacă excludem ultima corecție putem păstra un canal mai îngust (roșu), idee care ne poate ajuta, în contextul volatilității extrem de ridicate de care aminteam mai devreme. Putem remarca în continuare media mobilă SMA 200, de data asta de pe acest time frame H4, deasupra căreia, cu mici excepții, prețul se menține în marea majoritate a timpului, ceea ce poate fi extrem de util pentru traderi, în special pentru cei intraday. Iată de exemplu cum ultima scădere, chiar cea mai pronunțată dintre toate, s-a oprit sub suportul aflat în jurul psihologicului 6000, chiar în media amintită.

Si în fine ultimul graficul, pe H1, pe care trasasem un Fibonacci retracement de data asta pe această ultimă scădere, pentru a determina nivelurile de rezistență ale viitorului impuls. Prețul a revenit destul de repede peste 7300, în drumul către maximul istoric de la 7855 și nivelul rotund 8000. Dacă acesta va fi depășit, fibo expansion ne arată un posibil 8627, urmat de  9798 si 10502. În concluzie, putem specula Bitcoin dacă îl vom trata ca pe un oricare alt instrument, aplicând aceeași strategie, money-management și disciplină ca și până acum, cu același raport favorabil risk-reward, ajutându-ne de graficele și indicatorii tehnici pe care le folosim zilnic. Astfel nu numai că ne vom proteja împotriva viitoarelor posibile scăderi, mai mari sau mai mici, care vor veni mai devreme sau mai târziu, dar vom și putea profita de ele.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *